LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL FINANSŲ MINISTRO 2001 M. VASARIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL LAIKINAI LAISVŲ VALSTYBĖS PINIGINIŲ IŠTEKLIŲ INVESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1K-306
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. 49 „Dėl Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Laikinai laisvų valstybės piniginių išteklių investavimo taisykles:
2.1. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:
„10. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija institucijos valdomus laisvus piniginius išteklius gali investuoti į:
10.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir užsienio valstybių vyriausybių išleistus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones;
10.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių garantuotus skolos vertybinius popierius;
10.3. Lietuvos valstybės valdomų įmonių išleistus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, neužtikrintas valstybės garantija;
10.4. terminuotuosius indėlius skolos valdymo įstaigose – Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių ar Šveicarijos įstaigose, kurios įpareigotos valdyti arba dalyvauja valdant valstybės skolą;
10.5. Lietuvos banko, užsienio valstybės centrinio banko, Europos Centrinio Banko, tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena Europos Sąjungos valstybė narė, išleistus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones;
10.6. Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių komercinių bankų išleistus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones;
10.9. Lietuvos Respublikoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigto kolektyvinio investavimo subjekto viešai platinamus investicinius vienetus (akcijas), jeigu kolektyvinio investavimo subjekto investicijų portfelį sudaro taisyklių 10.1–10.3, 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodyti skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės, taip pat regioninės valdžios, savivaldybės išleisti arba garantuoti bei užsienio valstybių vyriausybių garantuoti skolos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemonės.“
2.2. Pakeičiu 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„11. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija institucijos valdomus laisvus piniginius išteklius gali investuoti į taisyklių 10.1–10.3, 10.5 ir 10.6 papunkčiuose nurodytus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, jeigu šiame punkte nurodytų skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių emitentas atitinka taisyklių 15.2, 17.2 papunkčiuose ir 19 punkte nustatytus reitingo reikalavimus (reitingo reikalavimai netaikomi taisyklių 10.5 papunktyje nurodytų priemonių emitentams), ir tik tada, jeigu:“.
2.3. Papildau 111 punktu:
„111. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija institucijos valdomus laisvus piniginius išteklius gali investuoti į taisyklių 10.2 papunktyje nurodytus skolos vertybinius popierius, jeigu šie skolos vertybiniai popieriai (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės garantuotus skolos vertybinius popierius) yra įtraukti į Europos Centrinio Banko skelbiamą antrinę rinką turintį tinkamo turto sąrašą.“
2.4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Institucija arba taisyklių 4.2 papunktyje nustatyta tvarka Finansų ministerija gali laikyti terminuotąjį indėlį taisyklių 10.8 papunktyje nurodytame banke, jeigu tenkinami šie reikalavimai:
12.1. banko, kuriame laikomas terminuotasis indėlis, registruota buveinė yra arba Lietuvos Respublikoje, arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba kitoje užsienio valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesnė nei Europos Sąjungoje;
2.5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:
„15. Į Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių išleistus ir (ar) garantuotus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones galima investuoti:
15.1. visus laisvus piniginius išteklius, tačiau į vienos Europos Sąjungos valstybės narės vyriausybės (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybę) išleistus ir (ar) garantuotus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones galima investuoti ne daugiau kaip 20 procentų visų laisvų piniginių išteklių, ir;
15.2. jeigu valstybė (išskyrus Lietuvos Respubliką), į kurios išleistus ir (ar) garantuotus skolos vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones investuojama, turi bent vienos iš toliau išvardytų kredito reitingų agentūrų suteiktą ilgalaikio mokumo kredito reitingą, ne mažesnį kaip:
Moody’s Investors Service – Baa3;
Standard & Poor’s – BBB–;
Fitch Ratings – BBB–.“
2.6. Papildau 171 punktu:
„171. Į Lietuvos valstybės valdomų įmonių išleistus skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, neužtikrintas valstybės garantija, galima investuoti ne daugiau kaip 10 procentų visų laisvų piniginių išteklių ir galima įsigyti ne daugiau kaip 10 procentų visų vieno emitento išleistų skolos vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių.“
2.7. Pakeičiu 19 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„19. Į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių komercinių bankų (taisyklių 19.3 ir 19.4 papunkčiuose nustatytais atvejais – tik į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių ar Šveicarijos banko) skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones arba priešlaikinio grąžinimo galimybę turinčius (atšaukiamus) terminuotuosius indėlius galima investuoti:“.
2.8. Papildau 191 punktu:
„191. Į Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių komercinių bankų (taisyklių 19.3 ir 19.4 papunkčiuose nustatytais atvejais – tik į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių ar Šveicarijos banko) priešlaikinio grąžinimo galimybės neturinčius (neatšaukiamus) terminuotuosius indėlius galima investuoti jei bankas, kuriame laikomas terminuotasis indėlis, ir terminuotojo indėlio trukmė atitinka taisyklių 19 punkte nurodytus reikalavimus, tačiau skaičiuojant taisyklių 19, 21 ir 22 punktuose nustatytus limitus laikoma, kad priešlaikinio grąžinimo galimybės neturinčio (neatšaukiamo) terminuotojo indėlio suma yra dvigubai didesnė.“
2.9. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip: