LIETUVOS BANKO VALDYBA
N U T A R I M A S
DĖL ATPIRKIMO SANDORIŲ TARP LIETUVOS BANKO IR BANKŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2000 m. kovo 9 d. Nr. 31
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 1996, Nr. 30-731; 1997, Nr. 67-1666) 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 26 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria:
1. Patvirtinti Atpirkimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisykles (pridedamos).
2. Nustatyti, kad nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos atpirkimo sandoriai sudaromi tik su tais bankais, kurie su Lietuvos banku pasirašė naują atpirkimo sandorių sutartį.
3. Pavesti Lietuvos banko valdybos pirmininkui nustatyti šio nutarimo 1 punkte minimų taisyklių įgyvendinimo tvarką.
4. Pripažinti netekusiais galios:
4.1. Lietuvos banko valdybos 1997 m. sausio 30 d. nutarimą Nr. 17 „Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos“ (Žin., 1997, Nr. 16-354);
4.2. Lietuvos banko valdybos 1997 m. liepos 17 d. nutarimą Nr. 161 „Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos 1 bei 9 punktų dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1997, Nr. 70-1795);
4.3. Lietuvos banko valdybos 1997 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 258 „Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos 1 punkto bei Terminuotųjų indėlių Lietuvos banke aukcionų tvarkos 2 punkto pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 107-2724);
4.4. Lietuvos banko valdybos 1998 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 59 „Dėl Lietuvos banko teisės aktų pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 29-795) 6 punktą;
4.5. Lietuvos banko valdybos 1999 m. vasario 25 d. nutarimą Nr. 24 „Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos dalinio pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 21-613);
4.6. Lietuvos banko valdybos 1999 m. birželio 10 d. nutarimą Nr. 89 „Dėl Lietuvos banko valdybos 1997 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 17 „Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 53-1733);
4.7. Lietuvos banko valdybos 1999 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 194 „Dėl Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarkos dalinio pakeitimo“ (Žin., 1999, Nr. 109-3201).
PATVIRTINTA
Lietuvos banko valdybos
2000 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 31
ATPIRKIMO SANDORIŲ TARP LIETUVOS BANKO IR BANKŲ SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
atpirkimo kaina – vertybinių popierių kaina, apskaičiuota pagal šių taisyklių 1 priedą;
atpirkimo sandoris – susitarimas, kuriuo viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja sutartą dieną (atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dieną) perduoti kitos šalies (pirkėjo) nuosavybėn apibrėžtus vertybinius popierius, pirkėjas įsipareigoja tuos vertybinius popierius priimti, sumokėti už juos pirkimo kainą ir kitą, vėlesnę dieną (atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dieną) tuos pačius vertybinius popierius perduoti pardavėjo nuosavybėn, o pardavėjas įsipareigoja juos priimti ir sumokėti už juos atpirkimo kainą;
atpirkimo palūkanos – atpirkimo sandoryje nustatytos palūkanos, kurias pardavėjas moka pirkėjui, atpirkdamas vertybinius popierius. Šios palūkanos skaičiuojamos nuo pirkimo kainos ir įskaitomos į atpirkimo kainą;
bankas – Lietuvos Respublikos komercinis bankas arba užsienio banko filialas (skyrius), veikiantis Lietuvos Respublikoje;
fiksuotųjų palūkanų aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, prieš kurį Lietuvos bankas fiksuoja atpirkimo palūkanų normą, pagal kurią bus tenkinami visi pasiūlymai, dalyvaujantys aukcione;
pardavimo aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, kuriame Lietuvos bankas, kaip pardavėjas, atrenka bankų pasiūlymus aukciono sąlygomis pirkti vertybinius popierius iš Lietuvos banko pagal atpirkimo sandorius;
pirkimo aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, kuriame Lietuvos bankas, kaip pirkėjas, atrenka bankų pasiūlymus aukciono sąlygomis parduoti vertybinius popierius Lietuvos bankui pagal atpirkimo sandorius;
pirkimo kaina – pagal teisės aktuose, reglamentuojančiuose perkamų vertybinių popierių išleidimą ir apyvartą, nustatytą kainų apskaičiavimo tvarką ir Lietuvos banko nustatytą pelningumo dydį apskaičiuota vertybinių popierių kaina, suapvalinta iki keturių skaitmenų po kablelio;
ribinis(-iai) pasiūlymas(-ai) – ribinių arba sutartinių palūkanų aukcione laimėjęs vienas ar keli pasiūlymai, kuriuose nurodyta atpirkimo palūkanų norma yra mažiausia (didžiausia) iš pirkimo (pardavimo) aukcione laimėjusių pasiūlymų;
ribinių palūkanų aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, kuriame laimėję bankų pasiūlymai tenkinami pagal ribiniuose pasiūlymuose nurodytą atpirkimo palūkanų normą;
sutartinių palūkanų aukcionas – Lietuvos banko rengiamas atpirkimo sandorių aukcionas, kuriame laimėję bankų pasiūlymai tenkinami pagal kiekviename iš jų nurodytą atpirkimo palūkanų normą;
tiesioginis atpirkimo sandoris – ne aukcione sudaromas atpirkimo sandoris.
2. Lietuvos bankas sudaro atpirkimo sandorius tik su tais bankais, kurie su Lietuvos banku yra pasirašę atpirkimo sandorių sutartis.
3. Pagal atpirkimo sandorius gali būti perkami ir parduodami Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai (toliau – vertybiniai popieriai), jeigu:
3.2. jų emitentas yra įsipareigojęs išpirkti vertybinius popierius ne anksčiau kaip penktą darbo dieną po atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos;
3.3. nuosavybės teise jie priklauso pardavėjui, nėra įkeisti ar kitaip apribotos teisės jais disponuoti;
4. Atpirkimo sandoriai gali būti sudaromi aukcione arba tiesiogiai (tiesioginis atpirkimo sandoris).
5. Lietuvos banko rengiamų atpirkimo sandorių aukcionų (toliau – aukcionų) rūšys:
6. Pagal organizavimo būdą aukcionas gali būti:
II. AUKCIONO ORGANIZAVIMAS
8. Lietuvos bankas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną praneša bankams, turintiems teisę dalyvauti aukcione, Lietuvos banko valdybos pirmininko ar jo įgalioto asmens nustatytas būsimo aukciono sąlygas.
8.1. Būtinos sąlygos:
8.2. Galimos papildomos sąlygos:
8.2.1. papildomi reikalavimai vertybiniams popieriams, kuriuos galima siūlyti atpirkimo sandoriams sudaryti,
8.2.2. vieno banko aukcionui pateikiamas didžiausias pasiūlymų kiekis ir(ar) didžiausia pasiūlymo(-ų) suma,
8.2.3. mažiausia (didžiausia) atpirkimo palūkanų norma kintamųjų palūkanų aukcione, už kurią atpirkimo palūkanų normos bankų pateikiamuose pasiūlymuose negali būti mažesnės (didesnės),
9. Pageidaujantys dalyvauti aukcione bankai aukciono dieną, ne vėliau kaip iki 9 val., pateikia Lietuvos bankui šių taisyklių 2 priede nurodytos formos paraiškas su pasiūlymais. Atpirkimo palūkanų normos pasiūlymuose turi būti nurodomos dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.
Paraiškoje fiksuotųjų palūkanų aukcionui bankas pateikia tik vieną pasiūlymą. Banko paraiškoje kintamųjų palūkanų aukcionui pateikiamas pasiūlymų kiekis gali būti apribotas Lietuvos banko skelbiamose aukciono sąlygose.
Paraiškas patvirtina atitinkamų bankų vadovai arba jų įgalioti asmenys.
Bankai paraiškas pateikia faksu arba Lietuvos bankui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis.
Pasibaigus paraiškų priėmimo laikui, bankas nebegali keisti ar atsiimti pateiktų paraiškų.
10. Lietuvos bankas turi teisę atmesti bet kurią aukcionui pateiktą paraišką arba jos dalį, jeigu ji neatitinka šių taisyklių ir aukciono sąlygų, tačiau apie tai nedelsdamas informuoja paraišką pateikusį banką.
11. Lietuvos banko valdybos pirmininko ar jo įgalioto asmens sprendimu bankui gali būti neleidžiama dalyvauti aukcione šiais atvejais:
11.2. kai bankas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose taisyklėse ar atpirkimo sandorių sutartyje numatytus įsipareigojimus;
11.3. kai bankas pripažino, kad negali įvykdyti paskutinio prieš šį aukcioną sudaryto atpirkimo sandorio;
III. AUKCIONO VYKDYMAS
15. Fiksuotųjų palūkanų aukciono metu visi į sąrašą įtraukti pasiūlymai visiškai tenkinami arba proporcingai mažinami, suapvalinus iki vieno pasiūlymo sumos kartotinio, jeigu Lietuvos bankas šiam aukcionui nustatė mažesnę didžiausią pinigų sumą atpirkimo sandoriams sudaryti negu bendroji įtrauktuose į sąrašą pasiūlymuose pageidauta suma.
16. Kintamųjų palūkanų aukciono metu pasiūlymai sąraše išdėstomi pagal siūlomą atpirkimo palūkanų normą mažėjimo tvarka, jeigu tai – pirkimo aukcionas, didėjimo tvarka, jeigu tai – pardavimo aukcionas, kol nebus viršyta Lietuvos banko nustatyta mažiausia (didžiausia) atpirkimo palūkanų norma arba kol bendra pasiūlymų suma neviršys Lietuvos banko šiam aukcionui nustatytos didžiausios pinigų sumos atpirkimo sandoriams sudaryti.
17. Sudarius gautų pasiūlymų sąrašą, atrenkami aukcioną laimėję pasiūlymai, kurie:
17.1. fiksuotųjų palūkanų aukcione tenkinami pagal prieš aukcioną skelbtą fiksuotąją atpirkimo palūkanų normą;
18. Jeigu Lietuvos banko kintamųjų palūkanų aukcionui nustatytos pinigų sumos dalis, likusi nuo visiškai patenkintų pasiūlymų, yra mažesnė negu ribiniuose pasiūlymuose nurodyta bendroji suma, šie pasiūlymai proporcingai mažinami, suapvalinus iki vieno pasiūlymo sumos kartotinio.
19. Tenkinant pasiūlymus, vertybiniai popieriai atrenkami šia tvarka:
19.1. pagal kiekvieną pirkimo aukcione tenkinamą pasiūlymą atrenkama tiek vertybinių popierių dalyvio paraiškoje pateikta eilės tvarka, kad bendroji šių vertybinių popierių pirkimo kaina vieno vertybinio popieriaus tikslumu būtų lygi pasiūlyme nurodytai sumai arba viršytų ją ne daugiau negu vieno vertybinio popieriaus kaina;
19.2. pardavimo aukcione, kurio organizavimo būdas – fiksuotųjų palūkanų aukcionas, tenkinant pasiūlymus, kuriuose nurodytos didžiausios sumos, atrenkami trumpesnio išpirkimo termino vertybiniai popieriai;
20. Jeigu visiškai arba iš dalies tenkinant pasiūlymą perkami kelių emisijų vertybiniai popieriai, kiekvienos emisijos vertybinių popierių pirkimas įforminamas atskiru atpirkimo sandoriu. Tokio pasiūlymo suma arba jos dalis suskaidoma pagal kiekvieną atrinktą emisiją.
Jeigu bendroji atrinktų vertybinių popierių pirkimo kaina viršija tenkinamą pasiūlymo sumą, bendroji paskutinės atrinktos emisijos vertybinių popierių pirkimo kaina atitinkamai sumažinama.
21. Aukciono dieną, iki 11 valandos, Lietuvos bankas kiekvienam aukciono dalyviui praneša, kokie yra aukciono rezultatai, kaip patenkinti dalyvio pasiūlymai, ir atpirkimo sandorių sutartyje nustatyta tvarka nusiunčia atpirkimo sandorio (-ių) patvirtinimą (-us).
Pranešimai siunčiami faksu arba aukciono dalyviui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis.
Aukciono dalyviai, nesulaukę pranešimo apie aukciono rezultatus, turi nedelsdami apie tai informuoti Lietuvos banką.
22. Aukciono dalyvis, gavęs iš Lietuvos banko pranešimą apie aukciono rezultatus ir atpirkimo sandorio (-ių) patvirtinimą (-us), turi vykdyti savo įsipareigojimus.
IV. TIESIOGINIAI ATPIRKIMO SANDORIAI
24. Lietuvos bankas gali sudaryti tiesioginius atpirkimo sandorius Lietuvos banko valdybos nustatytais terminais, kurie negali viršyti 90 kalendorinių dienų.
25. Sudarant tiesioginius atpirkimo sandorius, taikomas Lietuvos banko valdybos nustatytas pelningumas vertybiniams popieriams įvertinti ir paskolų, teikiamų pagal Paskolų komerciniams bankams suteikimo taisykles, palūkanų norma, nustatyta vieną darbo dieną prieš tiesioginio atpirkimo sandorio sudarymą.
26. Lietuvos banko valdyba gali nustatyti didžiausią galimą įsipareigojimų Lietuvos bankui pagal tiesioginius atpirkimo sandorius sumą.
27. Bankas, pageidaujantis sudaryti su Lietuvos banku tiesioginį(-ius) atpirkimo sandorį(-ius), pateikia Lietuvos bankui prašymą. Prašyme turi būti nurodyta:
27.3. banko likvidumo būklė, banko likvidumo pablogėjimo priežastys ir numatomi veiksmai banko likvidumui padidinti. Banko likvidumo būklę apibūdina su banko prašymu pateikiama ataskaita „Banko turto ir įsipareigojimų struktūra pagal terminus“ (7003 forma), kuri turi būti parengta pagal naujausius duomenis.
28. Prašymą išanalizuoja ir pasiūlymą dėl prašymo patenkinimo artimiausiam Lietuvos banko valdybos posėdžiui pateikia Lietuvos banko Pinigų politikos departamentas.
29. Apie Lietuvos banko valdybos sprendimą dėl banko prašymo Lietuvos bankas praneša bankui tą pačią dieną.
30. Jeigu Lietuvos banko valdyba banko prašymą patenkina, bankas siunčia Lietuvos bankui paraišką su pasiūlymu sudaryti tiesioginį (-ius) atpirkimo sandorį (-ius). Tiesioginiai atpirkimo sandoriai įforminami ir vykdomi ta pačia tvarka kaip ir aukcione sudaryti atpirkimo sandoriai.
31. Lietuvos bankas gali vienu metu sudaryti su banku kelis tiesioginius atpirkimo sandorius, kuriuose gali būti numatytos skirtingos atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos. Lietuvos banko valdyba gali nustatyti bankui bendrąją tiesioginių atpirkimo sandorių sumą, kurios neviršydamas per Lietuvos banko valdybos apibrėžtą laikotarpį bankas savo iniciatyva gali sudarinėti arba būti sudaręs su Lietuvos banku tiesioginius atpirkimo sandorius.
V. ATSISKAITYMAI
32. Sudariusios atpirkimo sandorį, šalys atsiskaito per Lietuvos banko Atsiskaitymų centrą ir akcinę bendrovę „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ lėšomis ir vertybiniais popieriais apsikeisdamos vienu metu, t. y. vertybiniai popieriai neperduodami tol, kol nesukauptos lėšos už juos sumokėti, arba lėšos nepervedamos tol, kol nesukaupti vertybiniai popieriai.
33. Pardavėjas perduoda vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas priima vertybinius popierius ir sumoka už juos pirkimo kainą atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dieną, kuri yra kita darbo diena po atpirkimo sandorio sudarymo dienos.
34. Pirkėjas vertybinius popierius perduoda atgal pardavėjo nuosavybėn, o pardavėjas priima vertybinius popierius ir sumoka už juos atpirkimo kainą atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dieną.
VI. ATPIRKIMO SANDORIO NUTRAUKIMAS IR BAUDOS
36. Bankas turi teisę nutraukti atpirkimo sandorį, jeigu jo galiojimo metu pripažįsta, kad negalės įvykdyti savo įsipareigojimų. Pripažinęs, kad negali įvykdyti savo įsipareigojimų, bankas faksu arba Lietuvos bankui priimtinomis elektroninio ryšio priemonėmis turi patvirtinti, kad nutraukia atpirkimo sandorį.
37. Atpirkimo sandoris laikomas nutrauktu, jeigu sandorio šalys neatsiskaito per dvi darbo dienas nuo tos dienos, kurią turėjo įvykti atsiskaitymai.
38. Jeigu bankas šių taisyklių 36 punkte numatytu atveju nutraukia atpirkimo sandorį ne vėliau kaip antrą darbo dieną po atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos, ir dar nėra įvykę jokie atsiskaitymai pagal šį sandorį, bankas moka Lietuvos bankui 0,1 proc. baudą nuo atpirkimo sandorio sumos, išreikštos bendrąja atitinkamo vertybinių popierių kiekio pirkimo kaina.
39. Jeigu sandorio šalys neatsiskaito per dvi darbo dienas nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos, sandorio šalis, dėl kurios kaltės atpirkimo sandoris nutraukiamas pagal šių taisyklių 37 punktą, moka kitai sandorio šaliai 0,15 proc. baudą nuo atpirkimo sandorio sumos, išreikštos bendrąja atitinkamo vertybinių popierių kiekio pirkimo kaina.
40. Jeigu atpirkimo sandoris nutraukiamas, sandorio šalys atleidžiamos nuo pareigos jį vykdyti. Jeigu pardavėjas jau yra perdavęs vertybinius popierius pirkėjo nuosavybėn, o pirkėjas yra sumokėjęs už juos pirkimo kainą, nutraukus sandorį vertybiniai popieriai lieka pirkėjo nuosavybė, o pardavėjas nemoka už juos atpirkimo kainos.
VII. VĖLAVIMAS ATSISKAITYTI IR DELSPINIGIAI
41. Sandorio šalis, pavėlavusi įvykdyti piniginius įsipareigojimus pagal atpirkimo sandorį vieną arba dvi darbo dienas, privalo sumokėti kitai sandorio šaliai delspinigius nuo neįvykdyto piniginio įsipareigojimo sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Sandorio šalis, pavėlavusi perduoti vertybinius popierius, delspinigių nemoka.
42. Delspinigiai skaičiuojami pagal šias formules:
D = K1 x PN1/100 x d/360, jeigu pavėlavo atsiskaityti pirkėjas,
D = K2 x PN2/100 x d/360, jeigu pavėlavo atsiskaityti pardavėjas,
kur:
D – delspinigiai litais;
K1 – atpirkimo sandorio suma, išreikšta bendrąja atitinkamo vertybinių popierių kiekio pirkimo kaina;
K2 – atpirkimo sandorio suma, išreikšta bendrąja atitinkamo vertybinių popierių kiekio atpirkimo kaina;
PN1 – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties paskolų palūkanų norma atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dieną;
PN2 – Lietuvos banko nustatyta vienos nakties paskolų palūkanų norma atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dieną;
d – pavėluotų atsiskaityti dienų skaičius.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Vertybinių popierių atkarpos išmokos nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos (ta diena neįskaitoma) iki (jeigu sandoris nenutraukiamas) atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai priklauso pirkėjui.
44. Jeigu atsiskaitymai įvyksta pavėluotai, atkarpos išmokos priklauso tai sandorio šaliai, kuriai vertybiniai popieriai būtų priklausę nuosavybės teise, jeigu atsiskaitymai būtų įvykę laiku. Jeigu atkarpos išmoką gavo kita sandorio šalis, ji ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pavėluotai įvykusio atsiskaitymo dienos privalo grąžinti šią atkarpos išmoką pirmajai sandorio šaliai.
45. Sandorio šalis baudas privalo sumokėti per dešimt dienų nuo atpirkimo sandorio nutraukimo dienos, o delspinigius – per dešimt dienų nuo dienos, kurią turėjo įvykti atsiskaitymai.
46. Jeigu bankas laiku nesumoka Lietuvos bankui priklausančios baudos, delspinigių arba laiku negrąžina atkarpos išmokos, Lietuvos bankas nusirašo šias sumas iš banko sąskaitos Lietuvos banke (bazinės valiutos suma perskaičiuojama litais pagal oficialų kursą, o kitos užsienio valiutos suma – pagal Lietuvos banko nustatytą santykį, galiojusį lėšų nurašymo dieną).
1 priedas
VERTYBINIŲ POPIERIŲ ATPIRKIMO KAINŲ SKAIČIAVIMAS
Atpirkimo kaina K2 skaičiuojama pagal formulę:
K2 = K1 + K1 x P /100 x d/360 – C,
kur:
K1 – vertybinio popieriaus su susikaupusiomis palūkanomis pirkimo kaina (suapvalinta iki keturių skaitmenų po kablelio kiekvienam vertybinio popieriaus nominaliosios vertės šimtui litų),
P – atpirkimo palūkanų norma,
d – atpirkimo termino dienų skaičius,
C – bendroji atkarpos išmokų suma, kurią sumoka vertybinių popierių emitentas nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos (ta diena neįskaitoma) iki atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai.
Atpirkimo kaina neapvalinama.
Pavyzdžiui, sudarytas atpirkimo sandoris, pagal kurį viena šalis iš kitos pirko 1 000 vnt. vertybinių popierių, kai vieneto nominalioji vertė – 1 000 Lt, bendra visų vertybinių popierių nominalioji vertė yra 1 000 000 Lt, o vieno vertybinio popieriaus pirkimo kaina lygi 99,5423.
1. Atpirkimo kainos skaičiavimas, kai vertybiniai popieriai neturi atkarpų arba kai nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos (ta diena neįskaitoma) iki atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai atkarpos išmokos nėra mokamos:
K1 = 99,5423 Lt
P = 12,00 procentų
d = 14
K2 = 99,5423 + (99,5423 x 12/100 x 14/360) = 99,5423 + 0,4645307… = 100,0068307… Lt
Bendroji atpirkimo sandorio atpirkimo kaina yra 1 000 068,31 Lt.
2. Atpirkimo kainos skaičiavimas, kai nuo atsiskaitymų už perkamus vertybinius popierius dienos (ta diena neįskaitoma) iki atsiskaitymų už atperkamus vertybinius popierius dienos imtinai kiekvieno vertybinio popieriaus nominaliosios vertės šimtui litų mokama 4,3 Lt atkarpos išmoka:
K1 = 99,5423 Lt
P = 12,00 procentų
d = 14
C = 4,3 Lt
K2 = 99,5423 + (99,5423 x 12/100 x 14/360) – 4,3 = 99,5423 + 0,4645307… – 4,3 = 95,7068307… Lt
Bendroji atpirkimo sandorio atpirkimo kaina yra 957 068,31 Lt.
2 priedas
P A R A I Š K A Nr.___
____ m. _____________ d.
Dalyvauti Lietuvos banko ____ m. ____________ d.
rengiamame atpirkimo sandorių aukcione
Aukciono kodas _____
Pirkėjas ________________ LCVPD dalyvio kodas _______
Pardavėjas ______________ LCVPD dalyvio kodas _______
Remdamiesi Atpirkimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis ir mūsų _____ m. _____________________________________________ d. atpirkimo sandorių sutartimi su
Lietuvos banku Nr. __________________ , atsakome į Lietuvos banko kvietimą dalyvauti atpirkimo
sandorių aukcione ir pateikiame šiuos pasiūlymus:
| Pasiūlymai |
|
Vertybiniai popieriai |
|||||
| Eil. Nr. |
Pasiūlymo suma |
Atpirkimo palūkanų norma, % |
Eil. Nr. |
|
Vertybinių popierių ISIN kodas |
Bendra nominalioji vertė |
Bendroji pirkimo kaina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Iš viso |
|
|
|
|
Iš viso |
|
|
Prašome informuoti mus apie aukciono rezultatus faksu Nr.__________
Įsipareigojame laiku ir visiškai atsiskaityti už tuos atpirkimo sandorius, kuriuos patvirtins Lietuvos bankas, pranešęs apie aukcione patenkintus mūsų pasiūlymus.
_______________ __________________
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
A. V.
______________