LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2012 M. LIEPOS 12 D. NUTARIMO NR. 03-148 „DĖL SINTETINIO RIZIKOS IR GRĄŽOS RODIKLIO BEI EINAMOJO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. vasario 14 d. Nr. 03-24

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimą Nr. 03-148 „Dėl Sintetinio rizikos ir grąžos rodiklio bei einamojo mokesčio skaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 19 straipsnio 3 punktu, Lietuvos banko valdyba nutaria:“.

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Sintetinio rizikos ir grąžos rodiklio bei einamojo mokesčio skaičiavimo metodiką:

2.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Metodikos teisinis pagrindas – Įstatymo 19 ir 30 straipsniai. Rengiant Metodiką atsižvelgta į 2010 m. liepos 1 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 583/2010, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB nuostatos dėl pagrindinės informacijos investuotojams ir dėl sąlygų, kurių reikia laikytis teikiant pagrindinę informaciją investuotojams ar prospektą patvariojoje laikmenoje, išskyrus popierių, arba svetainėje (OL 2010 L 176, p. 1) (toliau – Reglamentas), taip pat į Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto 2010 m. liepos 1 d. gaires dėl pagrindinės informacijos dokumente nurodyto sintetinio rizikos ir grąžos rodiklio skaičiavimo metodologijos Nr. CESR/10-673 bei gaires dėl pagrindinės informacijos investuotojams dokumente nurodytų einamųjų mokesčių skaičiavimo metodologijos Nr. CESR/10-674.“;

2.2. pakeisti 5 punkto pirmąją ir ją išdėstyti taip:

„5. Kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonė (toliau – valdymo įmonė) ir investicinė bendrovė -valdytoja (toliau – investicinė bendrovė), privalo laikytis šių reikalavimų:“.

Valdybos pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis Valdybos pirmininką                                                                         Raimondas Kuodis