herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL valiutOS keityklos operatorIAUS ataskaitos formos patvirtinimo

 

2015 m. gruodžio 22 d. Nr. 03-198

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos valiutos keityklos operatorių įstatymo 13 straipsnio 1 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos VKO-01 formą (pridedama).

2. Nustatyti, kad valiutos keityklos operatoriai šiuo nutarimu patvirtintos Valiutos keityklos operatoriaus ataskaitos (VKO-01 forma) duomenis už kiekvieną praėjusį pusmetį pateikia Lietuvos bankui elektroniniu būdu per 10 darbo dienų pusmečiui pasibaigus.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas taikomas Lietuvos Respublikoje įsteigtiems valiutos keityklos operatoriams, išskyrus kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas.

4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. ir taikomas teikiant 2016 m. pirmojo pusmečio bei vėlesnių ataskaitinių laikotarpių valiutos keityklos operatoriaus ataskaitas.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                        Vitas Vasiliauskas

 

VKO-01 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2015 m. gruodžio 22 d.

nutarimu Nr. 03-198

 

 

________________________________________________________

(valiutos keityklos operatoriaus pavadinimas)

 

________________________________________________________

(kodas, adresas, tel., el. paštas)

 

 

VALIUTOS KEITYKLOS OPERATORIAUS ATASKAITA

 

_______________________

(ataskaitinio laikotarpio data) 

_______________________

(ataskaitos sudarymo data) 

 

Eil. nr.

Informacijos pobūdis

Skaitinė vertė

 

1.

 

Bendra valiutos keitimo operacijų apyvarta[1] (tūkst. eurų).

 

 

2.

 

Pajamos iš teikiamų valiutos keitimo paslaugų:

 

 

2.1.

 

komisiniai[2];

 

 

2.2.

 

pakitus valiutos kursui[3].

 

 

3.

 

Vienkartinių piniginių operacijų, kai viršijama 6 000 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

3.1.

 

skaičius (vnt.);

 

 

3.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. eurų).

 

 

4.

 

Vienkartinių piniginių operacijų nuo 5 000 iki 5 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.).

 

 

5.

 

Vienkartinių piniginių operacijų nuo 15 000 iki 24 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

5.1.

 

skaičius (vnt.);

 

 

5.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. eurų).

 

 

6.

 

Susijusių piniginių operacijų, kai suma lygi 15 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta), skaičius (vnt.).

 

 

7.

 

Vienkartinių piniginių operacijų nuo 14 000 iki 14 999 Eur (arba ekvivalentas kita valiuta) skaičius (vnt.).

 

 

8.

 

Vienkartinių piniginių operacijų, kai suma lygi 25 000 Eur arba viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

8.1.

 

skaičius (vnt.);

 

 

8.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. eurų).

 

 

9.

 

To paties kliento per 7 kalendorines dienas atliktų piniginių operacijų, kai suma lygi 25 000 Eur ar viršijama (arba ekvivalentas kita valiuta):

 

 

9.1.

 

skaičius (vnt.);

 

 

9.2.

 

bendra operacijų vertė (tūkst. eurų).

 

 

10.

 

Klientų atliekamų piniginių operacijų stebėsena:

 

 

10.1.

 

vidinių tyrimų[4] dėl įtarimą sukėlusios kliento veiklos ir (ar) piniginių operacijų skaičius;

 

 

10.2.

 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pateiktų pranešimų apie kliento vykdomas įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičius[5].

 

 

 

 

 

.................................................                 ...........................                  ......................................................

(vadovo pareigos)                                                              (parašas)                                                    (vardas ir pavardė)

 

 

 

 

.................................................................................................

(ataskaitos rengėjo vardas ir pavardė, telefonas)


[1] Visų per ataskaitinį laikotarpį atliktų valiutos keitimo (pirkimo / pardavimo) sandorių suminė vertė.

[2] Valiutos keityklos operatoriui imant atlygį už valiutos keitimą.

[3] Skaičiuojant skirtumą tarp Europos Centrinio Banko ir Lietuvos banko skelbiamo euro ir užsienio valiutos santykio ir santykio, kuriuo perka ar parduoda valiutą valiutos keityklos operatorius.

[4] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalimi ir 141 straipsniu.

[5] Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalimi.