Dėl Finansų maklerio įmonių ir valdymo įmonių kapitalo pakankamumo reikalavimų taisyklių patvirtinimo

herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2002 M. SPALIO 17 D. NUTARIMO NR. 129 „DĖL PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2017 m. gegužės 12 d. Nr. 03-78

Vilnius

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2002 m. spalio 17 d. nutarimą Nr. 129 „Dėl Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos formos patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos 6005 formą (pridedama).

2. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikoje veikiantys bankai šiuo nutarimu patvirtintos Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos (6005 forma) duomenis pateikia Lietuvos bankui 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL 2014 L 191, p. 1), 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais terminais.“

Valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas

6005 forma patvirtinta

Lietuvos banko valdybos

2002 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 129

(Lietuvos banko valdybos

2017 m. gegužės 12 d.

nutarimo Nr. 03-78 redakcija)

Pateikėjo kodas					PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
					PALŪKANŲ NORMOS SPRAGOS APSKAIČIAVIMO ATASKAITA
[Banko pavadinimas ir adresas]					6005 forma _____ m. __________ mėn.
[tel., el. paštas]
Gavėjo kodas	1	2	0	0
*Lietuvos banko*					Pateikimo data
*Priežiūros departamentui*					Periodiškumas ketvirtinė
Žirmūnų 151, LT-09128Vilnius					Mato vienetas, tikslumas tūkst. Eur

Kodas	Balansinės ataskaitos straipsnis	Turtas ir įsipareigojimai pagal terminus, likusius iki jų perkainojimo						Iš viso
Kodas	Balansinės ataskaitos straipsnis	iki 1 mėn.	1–3 mėn.	3–6 mėn.	6–12 mėn.	1–3 metai	daugiau kaip 3 m.	Iš viso
K0002	EURAIS
21000	TURTAS (eil. 21100+21200)	X	X	X	X	X	X
21100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
21110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
21120	Paskolos klientams
21130	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
21140	Kitas turtas
21200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
22000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
23000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 23100+23200)	X	X	X	X	X	X
23100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
23110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
23120	Terminuotieji klientų indėliai
23130	Kiti įsipareigojimai
23200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
24000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
25000	SPRAGA (eil. 21100+22000–23100–24000)
26000	SUDĖTINĖ SPRAGA
27000	POVEIKIS GPP^{^[1]} (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)
28000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)
K0003	JAV DOLERIAIS
31000	TURTAS (eil. 31100+31200)	X	X	X	X	X	X
31100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
31110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
31120	Paskolos klientams
31150	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
31140	Kitas turtas
31200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
32000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
33000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 33100+33200)	X	X	X	X	X	X
33100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
33110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
33120	Terminuotieji klientų indėliai
33130	Kiti įsipareigojimai
33200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
34000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
35000	SPRAGA (eil. 31100+32000–33100–34000)
36000	SUDĖTINĖ SPRAGA
37000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
38000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X
K0004	KITOMIS VALIUTOMIS
41000	TURTAS (eil. 41100+41200)	X	X	X	X	X	X
41100	Jautrus palūkanų normos pokyčiams turtas
41110	Tarpbankinės paskolos bei indėliai bankuose
41120	Paskolos klientams
41130	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
41140	Kitas turtas
41200	Nejautrus palūkanų normos pokyčiams turtas	X	X	X	X	X	X
42000	Jautrios palūkanų normos pokyčiams nebalansinės pretenzijos
43000	ĮSIPAREIGOJIMAI (eil. 43100+43200)	X	X	X	X	X	X
43100	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai
43110	Gautos tarpbankinės paskolos bei indėliai iš bankų
43120	Terminuotieji klientų indėliai
43130	Kiti įsipareigojimai
43200	Nejautrūs palūkanų normos pokyčiams įsipareigojimai	X	X	X	X	X	X
44000	Jautrūs palūkanų normos pokyčiams nebalansiniai įsipareigojimai
45000	SPRAGA (eil. 41100+42000–43100–44000)
46000	SUDĖTINĖ SPRAGA
47000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
48000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X
	IŠ VISO
51000	Iš viso jautraus palūkanų normos pokyčiams turto ir nebalansinių pretenzijų (eil. 12000+21100+22000+31100+32000+41100+42000)
52000	Iš viso jautrių palūkanų normos pokyčiams balansinių ir nebalansinių įsipareigojimų (eil. 13100+14000+23100+24000+33100+34000+43100+44000)
53000	BENDROJI SPRAGA (eil. 51000–52000)
54000	BENDROJI SUDĖTINĖ SPRAGA
55000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms padidėjus 1 proc. p.)					X	X
56000	POVEIKIS GPP (palūkanų normoms sumažėjus 1 proc. p.)					X	X

Vadovas ...................... ...............................................

(parašas) (vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ...................... ...............................................

(parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitos rengėjas ...................... ...............................................

(parašas) (vardas ir pavardė)

[telefonas]

[data]